Demonstrativos de Contas do Friburguense A. C.
Exercício 2007

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  D E Z E M B R O

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Títulos a receber Títulos, filtrados por data do recebimento Inicial: 01/12/2007 e data do recebimento final: 31/12/2007, recebidos, ordenados por data do vencimento, crescente.

CONTA TAXA DE CONSERVAÇÃO TAXA ESCANINHO ALUGUEL ENERGIA ELÉTRICA ÁGUA/ESGOTO AQUISIÇÃO DE TÍTULO SEMESTRE (FILHO) ACORDO TAXAS FEDERAÇÃO FILHO DEPENDENTE (MENSAL) ENCARGOS SOCIAIS TAXA EXTRA CARTEIRINHAS SAF CONTRIBUINTE TEMPORÁRIO Totais: 514 título(s)

Valor 22.644.00 150,00 11.414,73 538,00 40,00 108,00 160,00 520,00 149.430,00 39,00 54,00 1.320.00 140.00 204,00 884,00 187.645,73

Valor pago 22.644.00 150,00 11.414,73 538,00 40,00 108,00 160,00 520,00 149.430,00 39,00 54,00 1.320.00 140.00 204,00 884,00 187.645,73

Títulos a pagar Títulos, filtrados por data do recebimento Inicial: 01/12/2007 e data do recebimento final: 31/12/2007, recebidos, ordenados por data do vencimento, crescente.

CONTAS ENERGIA JORNAL/REVISTAS/CORREIOS MATERIAL ESPORTIVO INFORMATlCA MATERIAL ESCRITORIO CHAVEIRO MATERIAL CONSTRUÇÃOIREPAROS ALlMENTAÇAO MATERIAL ELÉTRICO ACORDO JUDICIAL MATERIAL PISCINA VALE TRANSPORTES REPASSE PIO FUTEBOL PROF. COMBUSTIVEULENHAlGAS XEROX ANIVERSARIANTES DO MES ANTENA CONSERTOSIREPAROS FESTASlEVENTOS AÇÃO JUDICIAL TELEFONIA FOLHA DE PAGAMENTO SEGURO ATESTADO MÉDICO UNIFORMES HONORÁRIOS ADVOCATCIOS MATERIAL JARDINAGEM ASSISTENCIA MEDICA (FUNCIONARIOS) ESTORNO POÇOS ARTESIANOS REPASSE DO ALUGUEL DO SERRANO FGTS INSS INSS _13° PIS REFIS ORNAMENTAÇÃO 13° SALÁRIO Totais: 94 título(s)

Valor 8.312,85 698,90 350,00 1.134,62 449,80 110,50 1,95 112,50 372,50 1.000,00 640,00 1.488,00 117.700,00 2.028,70 62.70 100,00 142.14 1.542,67 600,55 800,00 1.293,79 26.750,86 476,93 140.00 50,00 1.200,00 19,90 298,00 34,00 560,00 600,00 2.602,45 2.100,87 1.399,86 166,79 15Q,OO 164,20 11.020,60 186.676,63

Valor pago 8.312,85 698,90 350,00 1.134,62 449,80 110,50 1,95 112,50 372,50 1.000,00 640,00 1.488,00 117.700,00 2.028,70 62.70 100,00 142.14 1.542,67 600,55 800,00 1.293,79 26.750,86 476,93 140.00 50,00 1.200,00 19,90 298,00 34,00 560,00 600,00 2.602,45 2.100,87 1.399,86 166,79 15Q,OO 164,20 11.020,60 186.676,63

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  J U N H O

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Títulos a receber Títulos, filtrados por data do recebimento Inicial: 01/06/2007 e data do recebimento final: 31/06/2007, recebidos, ordenados por data do vencimento, crescente.

Conta TAXA CONSERVAÇÃO TAXA ESCANINHO ALUGUEL ENERGIA ELÉTRICA ÁGUA/ESGOTO AQUISIÇÃO DE TÍTULO SEMESTRE (FILHO) FGTS(FUTEBOL PROF.) FEDERAÇÃO FILHO DEPEND. (MENSAL) TX. CONSERV. ANUAL C/ DESC. Total

Caixa 13.294,00 90,00 3.803,98 465,00 430,00 136,00 80,00 1.307,00 0,00 39,00 367,20 20.012,16

Depósito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16408,96 0,00 0,00 125.984,32

Cobrança 11.659,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.659,40

Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

Total 24.953,40 90,00 3.803,98 465,00 430,00 136,00 80,00 1.307,00 56.408,96 39,00 367,20 88.080,54

Títulos a pagar Títulos, filtrados por data do recebimento Inicial: 01/06/2007 e data do recebimento final: 31/06/2007, recebidos, ordenados por data do vencimento, crescente.

CONTA ENERGIA INFORMÁTICA SAUNAS/PISCINA/CALDEIRA INTERNET MATERIAL ESCRITÓRIO CHAVEIRO MATERIAL CONSTRUÇÃO/REPAROS MATERIAL LIMPEZA ADMINISTRAÇÃO ALIMENTAÇÃO MATERIAL ELÉTRICO MATERIAL OBRAS VALE TRANSPORTES REPASSE FUT. PROF. COMBUSTIVEL LENHA GÁS XEROX ANIVERSARIANTES DO MÊS ENCARGOS SOCIAIS ANTENA CONSERTOS/REPAROS TELEFONIA CONTABILIDADE EMPRÉSTIMO FOLHA DE PAGAMENTO AUTENTICAÇÃO ANDAIMES CORREIOS FRETE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MÓVEIS/UTENSÍLIOS PÂNICO E INCÊNDIO Totais: 66 título(s)

Valor 6.567,41 230,10 280,00 480,87 446,09 84,00 100,95 538,70 800,00 213,10 1.000,00 327,60 1.166,40 16.343,32 1.871,20 50,30 109,62 4.912,83 128,85 88,04 465,74 685,20 450,00 13.184,00 8,90 102,00 256,90 20,00 1.200,00 392,20 40.000,00 92.504,32

Valor pago 6.567,41 230,10 280,00 480,87 446,09 84,00 100,95 538,70 800,00 213,10 1.000,00 327,60 1.166,40 16.343,32 1.871,20 50,30 109,62 4.912,83 128,85 88,04 465,74 685,20 450,00 13.184,00 8,90 102,00 256,90 20,00 1.200,00 392,20 40.000,00 92.504,32

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  M A I O

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Títulos a receber Títulos, filtrados por data do recebimento Inicial: 01/05/2007 e data do recebimento final: 31/05/2007, recebidos, ordenados por data do vencimento, crescente.

Conta TAXA CONSERVAÇÃO TAXA ESCANINHO PATROCÍNIO ALUGUEL ENERGIA ELÉTRICA ÁGUA/ESGOTO AQUISIÇÃO DE TÍTULO SEMESTRE (FILHO) FGTS(FUTEBOL PROF.) FEDERAÇÃO FILHO DEPEND. (MENSAL) Total

Caixa 14.586,00 120,00 600,00 3.808,11 653,00 320,00 272,00 80,00 1.888,68 0,00 26,00 22.353,79

Depósito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.984,32 0,00 125.984,32

Cobrança 11.509,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.509,80

Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,00

Total 26.095,80 120,00 600,00 3.808,11 653,00 320,00 272,00 80,00 1.888,68 125.984,32 26,00 159.847,91

Títulos a pagar Títulos, filtrados por data do recebimento Inicial: 01/05/2007 e data do recebimento final: 31/05/2007, recebidos, ordenados por data do vencimento, crescente.

CONTA ENERGIA MATERIAL ESPORTIVO INFORMÁTICA SAUNAS/PISCINA/CALDEIRA INTERNET MATERIAL ESCRITÓRIO MATERIAL CONSTRUÇÃO/REPAROS MATERIAL LIMPEZA ALIMENTAÇÃO MATERIAL ELÉTRICO ACORDO JUDICIAL MATERIAL PISCINA VALE TRANSPORTES REPASSE P/ O FUTEBOL PROF. COMBUSTIVEL LENHA GÁS CANTINA ANIVERSARIANTES DO MÊS ENCARGOS SOCIAIS ANTENA CONSERTOS/REPAROS FESTAS/EVENTOS AÇÃO JUDICIAL TELEFONIA EMPRÉSTIMO(JUROS) FOLHA DE PAGAMENTO CARTÓRIO ANDAIMES ATESTADO MÉDICO CORPO DE BOMBEIROS SERV. PRESTADOS UNIFORMES DEDETIZAÇÃO Totais: 98 título(s)

Valor 5.638,17 542,00 720,10 290,00 479,02 62,40 341,88 485,05 177,30 605,10 800,00 467,18 1.814,40 75.769,70 1.907,30 215,00 45,00 6.304,13 131,56 606,20 235,00 69,21 876,09 900,00 12.398,57 46,48 120,00 140,00 1.270,00 200,00 24,00 300,00 113.980,84

Valor pago 5.638,17 542,00 720,10 290,00 479,02 62,40 341,88 485,05 177,30 605,10 800,00 467,18 1.814,40 75.769,70 1.907,30 215,00 45,00 6.304,13 131,56 606,20 235,00 69,21 876,09 900,00 12.398,57 46,48 120,00 140,00 1.270,00 200,00 24,00 300,00 113.980,84

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  A B R I L

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Títulos a receber Títulos, filtrados por data do recebimento Inicial: 01/04/2007 e data do recebimento final: 31/04/2007, recebidos, ordenados por data do vencimento, crescente.

Conta TAXA CONSERVAÇÃO TAXA ESCANINHO PATROCÍNIO ALUGUEL ENERGIA ELÉTRICA AQUISIÇÃO DE TÍTULO SEMESTRE (FILHO) FGTS(FUTEBOL PROF.) FEDERAÇÃO FILHO DEPEND. (MENSAL) ENCARGOS SOCIAIS TX. MENSAL (FILHO) Total

Caixa 13.260,00 90,00 2.020,00 4.289,29 320,00 272,00 160,00 2.174,69 0,00 39,00 779,54 13,00 23.417,52

Depósito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.602,58 0,00 0,00 0,00 49.602,58

Cobrança 12.156,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.156,40

Outras 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,00

Total 28.484,40 90,00 2.020,00 4289,29 320,00 272,00 160,00 2.174,69 49.602,58 39,00 779,54 13,00 85.244,50

Títulos a pagar Títulos, filtrados por data do recebimento Inicial: 01/04/2007 e data do recebimento final: 31/04/2007, recebidos, ordenados por data do vencimento, crescente.

CONTA ENERGIA MATERIAL ESPORTIVO INFORMÁTICA SAUNAS/PISCINA/CALDEIRA INTERNET MATERIAL ESCRITÓRIO MATERIAL CONSTRUÇÃO/REPAROS MATERIAL LIMPEZA ADMINISTRAÇÃO ACORDO JUDICIAL SALVA-VIDAS MATERIAL PISCINA REPASSE P/ O FUTEBOL PROF. COMBUSTIVEL LENHA GÁS XEROX ANIVERSARIANTES DO MÊS ENCARGOS SOCIAIS ANTENA LENHA CONSERTOS/REPAROS FESTAS/EVENTOS TELEFONIA FOLHA DE PAGAMENTO CARTÓRIO ATESTADO MÉDICO EXTINTOR CORPO DE BOMBEIROS SERVIÇOS PRESTADOS FRETE UNIFORMES OPERADOR DE CALDEIRA FILTRO PISCINA (CONSERTO) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBRAS (SERRANO) Totais: 98 título(s)

Valor 4.392,38 210,00 590,10 676,00 479,02 670,50 1.247,02 417,86 245,00 800,00 450,00 1.065,10 49.361,22 98,00 3,30 8,90 6.487,91 128,85 1.930,00 167,92 53,90 402,06 11.116,81 50,00 125,00 176,23 3.849,69 1.331,00 20,00 216,00 342,80 830,00 1.200,00 1.027,00 90.169,57

Valor pago 4.392,38 210,00 590,10 676,00 479,02 670,50 1.247,02 417,86 245,00 800,00 450,00 1.065,10 49.361,22 98,00 3,30 8,90 6.487,91 128,85 1.930,00 167,92 53,90 402,06 11.116,81 50,00 125,00 176,23 3.849,69 1.331,00 20,00 216,00 342,80 830,00 1.200,00 1.027,00 90.169,57

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  M A R Ç O

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Títulos a receber Títulos, filtrados por data do recebimento Inicial: 01/03/2007 e data do recebimento final: 31/03/2007, recebidos, ordenados por data do vencimento, crescente.

Conta TAXA CONSERVAÇÃO TAXA ESCANINHO TAXA SEMESTRE –FILHO PATROCÍNIO ALUGUEL ENERGIA ELÉTRICA ÁGUA/ESGOTO ARRENDAMENTO AQUISIÇÃO DE TÍTULO SEMESTRE (FILHO) ACORDO TAXAS FEDERAÇÃO Total

Caixa 17748,00 120,00 26,00 1340,00 5537,91 628,00 80,00 1636,00 93,00 170,00 200,00 0,00 27.578,91

Depósito 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.310,10 114.660,10

Cobrança 10639,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.639,48

Outras 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,00

Total 28523,48 120,00 26,00 1690,00 5537,91 628,00 80,00 1636,00 93,00 170,00 200,00 114.310,10 153.014,49

Títulos a pagar Títulos, filtrados por data do recebimento Inicial: 01/03/2007 e data do recebimento final: 31/03/2007, recebidos, ordenados por data do vencimento, crescente.

CONTA ENERGIA JORNAL REVISTA CORREIOS MATERIAL ESPORTIVO INFORMÁTICA SAUNAS/PISCINA/CALDEIRA INTERNET MATERIAL ESCRITÓRIO CHAVEIRO MATERIAL CONSTRUÇÃO/REPAROS MATERIAL LIMPEZA REMÉDIOS ADMINISTRAÇÃO ALIMENTAÇÃO MATERIAL ELÉTRICO ÁGUA/ESGOTO ACORDO JUDICIAL SALVA-VIDAS MATERIAL OBRAS MATERIAL PISCINA VALE TRANSPORTES REPASSE P/ O FUTEBOL PROF. COMBUSTIVEL LENHA GÁS XEROX CANTINA ENCARGOS SOCIAIS ANTENA CONSERTOS/REPAROS FESTAS/EVENTOS SALÁRIOS CONTABILIDADE EMPRESTIMO (JUROS) FOLHA DE PAGAMENTO SEGURO CREA ANDAIMES ATESTADO MÉDICO PASSAGENS SERV.PRESTADOS CORREIOS ANÁLISE DE ÁGUA Totais: 113 título(s)

Valor 5.639,84 62,05 591,20 911,94 300,00 698,35 75,00 14,00 2.481,94 135,00 50,40 245,00 164,00 1.122,48 729,81 800,00 450,00 16,00 514,85 2.022,60 111.777,57 2.017,20 31,75 140,50 4.391,89 128,85 1.807,42 52,40 50,00 685,17 900,00 11.234,00 478,96 502,00 100,00 280,00 7,40 1.510,00 100,65 30,00 153.250,22

Valor pago 5.639,84 62,05 591,20 911,94 300,00 698,35 75,00 14,00 2.481,94 135,00 50,40 245,00 164,00 1.122,48 729,81 800,00 450,00 16,00 514,85 2.022,60 111.777,57 2.017,20 31,75 140,50 4.391,89 128,85 1.806,82 52,40 50,00 685,17 900,00 11.234,00 478,96 502,00 100,00 280,00 7,40 1.510,00 100,65 30,00 153.249,62

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  F E V E R E I R O

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Títulos a receber Títulos, filtrados por data do recebimento Inicial: 01/02/2007 e data do recebimento final: 28/02/2007, recebidos, ordenados por data do vencimento, crescente.

Conta TAXA CONSERVAÇÃO TAXA ESCANINHO TAXA SEMESTRE –FILHO REC. SECRETARIA PATROCÍNIO ALUGUEL ENERGIA ELÉTRICA ÁGUA/ESGOTO ARRENDAMENTO AQUISIÇÃO DE TÍTULO SEMESTRE (FILHO) ACORDO TAXAS FGTS (COMPL. FUT.PROF) FEDERAÇÃO DEPT° FUTEBOL Total

Caixa 30,00 17578,00 160,00 186,00 80,00 1000,00 4616,31 308,00 160.00 300.00 816,00 80,00 714,00 1525,39 0,00 0,00 27553,70

Depósito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106159,21 3867,00 110026,21

Cobrança 0,00 9593,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9661,20

Total 30,00 27171,20 160,00 186,00 80,00 1000,00 4616,31 308,00 160,00 300.00 884,00 80,00 714,00 1525,39 106159,21 3867,00 147241,11

Títulos a pagar Títulos, filtrados por data do recebimento Inicial: 01/02/2007 e data do recebimento final: 28/02/2007, recebidos, ordenados por data do vencimento, crescente.

CONTA ENERGIA JORNAL REVISTA CORREIOS MATERIAL ESPORTIVO INFORMÁTICA INTERNET MATERIAL ESCRITÓRIO CHAVEIRO MATERIAL CONSTRUÇÃO/REPAROS MATERIAL LIMPEZA REMÉDIOS ADMINISTRAÇÃO ALIMENTAÇÃO ÁGUA/ESGOTO ACORDO JUDICIAL SALVA-VIDAS MATERIAL PISCINA VALE TRANSPORTES FEDERAÇÃO COMBUSTÍVEL/LENHA/GÁS XEROX ENCARGOS SOCIAIS ANTENA CONSERTOS/REPAROS SERVIÇOS PRESTADOS(CALDEIRA) TELEFONIA CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU CARTÓRIO SISTEMA ELÉTRICO FAIXAS/PROPAGANDA CARIMBOS ANDAIMES SERVIÇOS PRESTADOS(CALDEIRA) ALVARÁ Totais: 116 título(s)

Valor 5.222,75 931,25 275,70 732,50 213,80 657,25 56,00 347,81 392,10 75,69 245,00 511,65 329,10 800,00 361,10 239,85 1.287,80 101.946,30 1.658,37 56,70 4.974,97 131,73 2.407,45 400,00 404,15 1.391,14 11.732,09 244,76 52,18 330,00 209,96 150,00 145,00 136,00 210,72 139.260,87

Valor pago 5.222,75 931,25 275,70 732,50 213,80 657,25 56,00 347,81 392,10 75,69 245,00 511,65 329,10 800,00 361,10 239,85 1.287,80 101.946,30 1.658,37 56,70 4.974,97 131,73 2.407,45 400,00 404,15 1.391,14 11.732,09 244,76 52,18 330,00 209,96 150,00 145,00 136,00 210,72 139.260,87

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  J A N E I R O

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Títulos a receber Títulos, filtrados por data do recebimento Inicial: 01/01/2007 e data do recebimento final: 31/01/2007, recebidos, ordenados por data do vencimento, crescente.

Conta TAXA CONSERVAÇÃO TAXA ESCANINHO TAXA SEMESTRE -FILHO PATROCÍNIO ALUGUEL ENERGIA ELÉTRICA ÁGUA/ESGOTO ARRENDAMENTO AQUISIÇÃO DE TÍTULO SEMESTRE (FILHO) ACORDO TAXAS FGTS (COMPL. FUT.PROF) REEMBOLSO HIDROMASSAGEM TX. CONS. ANUAL FEDERAÇÃO Total

Caixa 14382,00 150,00 80,00 600,00 4852,00 390,00 40,00 10000,00 1088,00 106,00 850,00 1658,68 35,00 12,00 734,00 0,00 34977,68

Depósito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159146,60 159146,60

Cobrança 11131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11131,00

Total 25513,00 150,00 80,00 600,00 4852,00 390,00 40,00 10000,00 1088,00 106,00 850,00 1658,68 35,00 12,00 734,00 159146,60 205255,28

Títulos a pagar Títulos, filtrados por data do recebimento Inicial: 01/01/2007 e data do recebimento final: 31/01/2007, recebidos, ordenados por data do vencimento, crescente.

CONTA ENERGIA JORNAL REVISTA/CORREIOS INFORMÁTICA SAUNAS/PISCINA/CALDEIRA INTERNET MATERIAL ESCRITÓRIO MATERIAL CONSTRUÇÃO/REPAROS MATERIAL LIMPEZA REMÉDIOS ADMINISTRAÇÃO ALIMENTAÇÃO MATERIAL ELÉTRICO ÁGUA/ESGOTO ACORDO JUDICIAL SALVA-VIDAS VALE TRANSPORTES FEDERAÇÃO COMBUSTÍVEL/LENHA/GÁS XEROX ENCARGOS SOCIAIS ANTENA DESPESAS BANCÁRIAS LENHA CONSERTOS/REPAROS SERVIÇOS PRESTADOS(CALDEIRA) FESTAS/EVENTOS TELEFONIA CONTABILIDADE EMPRÉSTIMO (JUROS) CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA FOLHA DE PAGAMENTO CARTÓRIO FAIXAS/PROPAGANDA AUTENTICAÇÃO GRÁFICA SEGURO CREA Totais: 118 título(s)

Valor 67.223,21 5.511,17 528,10 372,50 275,00 245,61 545,00 204,29 788,10 108,25 794,40 217,15 363,52 1.454,50 800,00 50,00 1.436,40 191.068,60 1.513,45 220,99 3.895,07 128,85 378,61 1.583,88 2.267,09 120,00 95,00 312,42 769,85 450,00 250,00 10.130,20 90,25 175,00 13,25 180,00 478,99 200,00 295.238,70

Valor pago 77.223,21 5.511,17 528,10 372,50 275,00 245,61 545,40 204,29 788,10 108,25 794,40 217,15 364,40 1.454,50 800,00 50,00 1.436,40 191.068,60 1.513,45 220,99 3.895,09 128,85 378,61 1.583,90 2.267,09 120,00 95,00 312,42 770,00 450,00 255,00 10.130,20 90,25 175,00 13,25 180,00 479,00 200,00 305.245,18