Friburguense A. C.

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Demonstrativos de Contas do Friburguense A. C.
Exercício 2008

M A R Ç O

Títulos a receber
Títulos, filtrados por data do recebimento Inicial: 01/03/2008 e data do recebimento final: 29/03/2008, recebidos, ordenados por data do vencimento, crescente.

Conta
TAXA CONSERVAÇÃO
TAXA ESCANINHO
PATROCINIO
ALUGUEL
ENERGIA ELETRICA
ÁGUA/ESGOTO
SEMESTRE FILHO
ACORDO TAXAS
FEDERAÇÃO
FILHO DEPENDENTE(MENSAL)
TX. CONS. ANUAL C/ DESCONTO
TAXA EXTRA
CARTEIRINHAS
CONVITES
SAF
CONTRIBUINTE TEMPORÁRIO
AQUISiÇÃO CONT.TEMPORÁRIO
Totais: 440 título(s)

Valor
21.624,00
30,00
4.947,00
14.359,73
558,00
200,00
320,00
512,00
237.312,00
52,00
700,00
60,00
30,00
40,00
343,00
1.496,00
136,00
282.719,73

Valor pago
21.644,80
30,00
4.947,00
14.409,13
558,00
200,00
320,00
512,00
237.312,00
52,00
700,00
60,00
30,00
40,00
343,00
1.496,00
136,00
282.789,93

Títulos a pagar
Títulos, filtrados por data do recebimento Inicial: 01/03/2008 e data do recebimento final: 29/03/2008, recebidos, ordenados por data do vencimento, crescente.

CONTAS
ENERGIA
JORNAL /REVISTA/CORREIOS
MATERIAL ESPORTIVO
INFORMÁTICA
INTERNET
MATERIAL ESCRITÓRIO
CHAVEIRO
MATERIAL CONSTRUÇÃO/REPAROS
MATERIAL LIMPEZA
ALIMENTAÇÃO
MATERIAL ELÉTRICO
ÁGUA/ESGOTO
ACORDO JUDICIAL
SALVA-VIDAS
MATERIAL PISCINA
VALE TRANSPORTES
REPASSE P/ O FUTEBOL PROF.
COMBUSTIVEL/LENHA/GAS
XEROX
ANIVERSARIANTES DO MÊS
ANTENA
CONSERTOS/REPAROS
FESTAS/EVENTOS
AÇÃO JUDICIAL
TELEFONIA
FOLHA DE PAGAMENTO
IPTU
CARTÓRIO
ATESTADO MÉDICO
CORPO DE BOMBEIROS
UNIFORMES
HONORÁRIOS ADVOCATlCIOS
MÓVEIS/UTENSILlOS
ASSISTENCIA MEDICA (FUNCIONÁRIOS)
REPASSE DO ALUGUEL DO SERRANO
FGTS
INSS
PIS
REFIS
ORNAMENTAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
MULTA RECISÓRIA
Totais: 99 título(s)

Valor
7.243,14
251,00
660,00
1.214,10
416,50
1.141,60
7,00
137,13
669,40
348,50
342,50
15,93
1.000,00
450,00
443,70
1.392,00
235.042,00
1.889,30
2,20
101,86
142,14
887,86
548,86
800,00
1.329,05
13.496,00
81,94
55,85
140,00
1.000,00
506,00
1.200,00
108,00
298,00
500,00
3.200,90
2.151,22
116,98
800,00
45,00
110,00
2.947,19
283.232,85

Valor pago
7.243,14
251,00
660,00
1.214,10
416,50
1.141,60
7,00
137,13
669,40
348,50
342,50
15,93
1.000,00
450,00
443,70
1.392,00
235.042,00
1.889,30
2,20
101,86
142,14
887,86
548,86
800,00
1.329,05
13.496,00
81,94
55,85
140,00
1.000,00
506,00
1.200,00
108,00
298,00
500,00
3.200,90
2.151,22
116,98
800,00
45,00
110,00
2.947,19
283.232,85

F E V E R E I R O

Títulos a receber
Títulos, filtrados por data do recebimento Inicial: 01/02/2008 e data do recebimento final: 29/02/2008, recebidos, ordenados por data do vencimento, crescente.

Conta
TAXA CONSERVAÇÃO
TAXA ESCANINHO
PATROCINIO
ALUGUEL
ENERGIA ELETRICA
ÁGUA/ESGOTO
ACORDO TAXAS
HIDROMASSAGEM
FEDERAÇÃO
FILHO DEPENDENTE(MENSAL)
TAXA EXTRA
CARTEIRINHAS
CONVITES
SAF
CONTRIBUINTE TEMPORÁRIO
AQUISIÇÃO CONT.TEMPORÁRIO
IPTU- LOJAS
COMISSÃO
Totais: 478 título(s)

Valor
23.290,00
260,00
150,00
11.148,73
562,00
80,00
354,00
15,00
223.361,50
13,00
240,00
35,00
85,00
186,00
1.098,00
272,00
52,15
28,30
261.230,68

Valor pago
23.290,00
260,00
150,00
11.148,73
562,00
80,00
354,00
15,00
223.361,50
13,00
240,00
35,00
85,00
186,00
1.098,00
272,00
52,15
28,30
261.230,68

Títulos a pagar
Títulos, filtrados por data do recebimento Inicial: 01/02/2008 e data do recebimento final: 29/02/2008, recebidos, ordenados por data do vencimento, crescente.

CONTAS
ENERGIA
JORNAL/REVISTA/CORREIOS
MATERIAL ESPORTIVO
INFORMÁTICA
INTERNET
MATERIAL ESCRITÓRIO
MATERIAL CONSTRUÇÃO/REPAROS
MATERIAL LIMPEZA
REMÉDIOS
ALIMENTAÇÃO
MATERIAL ELÉTRICO
ÁGUA/ESGOTO
ACORDO JUDICIAL
SALVA-VIDAS
MATERIAL PISCINA
VALE TRANSPORTES
REPASSE P/ O FUTEBOL PROF.
COMBUSTIVEL/LENHA/GAS
XEROX
TELEMAR
ANTENA
CONSERTOS/REPAROS
FESTAS/EVENTOS
AÇÃO JUDICIAL
TELEFONIA
FOLHA DE PAGAMENTO
IPTU
AL VARÁ
PASSAGENS
CORPO DE BOMBEIROS
CORREIOS
UNIFORMES
HONORÁRIOS ADVOCATlCIOS
MÓVEIS/UTENSILlOS
ASSISTENCIA MEDICA (FUNCIONÁRIOS)
REPASSE DO ALUGUEL DO SERRANO
FGTS
INSS
PIS
REFIS
TX. ADMINISTRATIVA
REPASSE P/ SAF
FRETE
PLOTAGEM PLANTAS
Totais: 99 título(s)

Valor
442,78
218,90
360,00
207,00
416,52
189,59
47,47
616,40
112,57
201,17
372,50
350,45
1.000,00
600,00
803,00
1.392,00
221.471,50
107,00
9,00
461,52
132,67
1.974,92
495,00
800,00
877,50
12.313,00
182,00
221,08
38,60
1.000,00
84,60
338,00
1.200,00
108,00
298,00
800,00
2.815,36
2.268,13
116,27
710,00
831,20
254,70
44,85
134,60
257.417,85

Valor pago
442,78
218,90
360,00
207,00
416,52
189,59
47,47
616,40
112,57
201,17
372,50
350,45
1.000,00
600,00
803,00
1.392,00
221.471,50
107,00
9,00
461,52
132,67
1.974,92
495,00
800,00
877,50
12.313,00
182,00
221,08
38,60
1.000,00
84,60
338,00
1.200,00
108,00
298,00
800,00
2.815,36
2.268,13
116,27
710,00
831,20
254,70
44,85
134,60
257.417,85

J A N E I R O

Títulos a receber
Títulos, filtrados por data do recebimento Inicial: 01/01/2008 e data do recebimento final: 31/01/2008, recebidos, ordenados por data do vencimento, crescente.

CONTA
TAXA CONSERVAÇÁO
TAXA ESCANINHO
ALUGUEL
ENERGIA ELETRICA
AGUA/ESGOTO
SEMESTRE (FILHO)
ACORDO TAXAS
TX. CONS. ANUAL
FEDERAÇÃO
FILHO DEPENDENTE(MENSAL)
TAXA EXTRA
CARTEIRINHAS
CONVITES
SAF
CONTRIBUINTE TEMPORARIO
AQUISIÇÃO CONT.TEMPORARIO
SINAL DO ALUGUEL
COMISSÃO
TAXA TRANSFERÊNCIA
Totais: 506 título(s)

Valor
24.412,00
390,00
7.828,60
564,00
80,00
240,00
236,00
734,00
197.312,50
13,00
540,00
160,00
10,00
336,00
748,00
476,00
30,00
41,00
160,00
234.311,10

Valor pago
24.412,00
390,00
7.828,60
564,00
80,00
240,00
236,00
734,00
197.312,50
13,00
540,00
160,00
10,00
336,00
748,00
476,00
30,00
41,00
160,00
234.311,10

Títulos a pagar
Títulos, filtrados por data do recebimento Inicial: 01/01/2008 e data do recebimento final: 31/01/2008, recebidos, ordenados por data do vencimento, crescente.

CONTAS
ENERGIA
JORNAL/REVISTA/CORREIOS
MATERIAL ESPORTIVO
INFORMÁTICA
INTERNET
MATERIAL LIMPEZA
REMEDIOS
ALIMENTAÇÃO
MATERIAL ELÉTRICO
ÁGUA/ESGOTO
ACORDO JUDICIAL
SALVA-VIDAS
MATERIAL PISCINA
VALE TRANSPORTES
REPASSE PARA FUTEBOL PROF.
COMBUSTIVEL/LENHA/GAS
XEROX
ANTENA
CONSERTOS/REPAROS
FESTAS/EVENTOS
AÇÃO JUDICIAL
TELEFONIA
FOLHA DE PAGAMENTO
SEGURO
CREA
ATESTADO MÉDICO
CORPO DE BOMBEIROS
CORREIOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
MÓVEIS/UTENSILIOS
MATERIAL JARDINAGEM
ASSISTENCIA MEDICA (FUNCIONÁRIOS)
REPASSE DO ALUGUEL DO SERRANO
FGTS
INSS
PIS
REFIS
ORNAMENTAÇÃO
TX. ADMINISTRATIVA
REPASSE SAF
MANUTENÇÃO INFORMÁTICA
Totais: 115 título(s)

Valor
4.404,00
135,60
109,58
700,10
155,00
595,05
77,84
424,75
1.487,90
130,00
1.000,00
475,00
773,00
1.584,00
180.012,50
1.240,55
9,00
142,14
1.480,91
80,00
600,00
900,28
13.782.50
476,93
30,00
140,00
1.000,00
673,50
1.200,00
177,98
195.00
298,00
200,00
2.656,72
2.117,94
169,47
600,00
705,00
567,60
413,00
40,00
222.160,84

Valor pago
4.404,00
135,60
109,58
700,10
155,00
595,05
77,84
424,75
1.487,90
130,00
1.000,00
475,00
773,00
1.584,00
180.012,50
1.240,55
9,00
142,14
1.480,91
80,00
600,00
900,28
13.782.50
476,93
30,00
140,00
1.000,00
673,50
1.200,00
177,98
195.00
298,00
200,00
2.656,72
2.117,94
169,47
600,00
705,00
567,60
413,00
40,00
222.160,84

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